会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3064116.34 | 2841573.50 | 877346.06 |
| 保证金 | 1125.46 | 7095.56 | 182.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 614.56 | 622.28 | 837.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1710.47 | 110902.71 | 6267.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39578788.56 | 33519935.84 | 40970796.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1145.48 | 1050.66 | 1757.42 |
| 应付基金托管费 | 229.09 | 210.13 | 351.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | 501515.56 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 2590.09 | 3208.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 429978.90 | 937310.42 | 262512.01 |
| 基金单位总额 | 36417361.28 | 37319785.82 | 35353078.43 |
| 未分配收益 | 2731448.38 | -4737160.40 | 5355205.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39148809.66 | 32582625.42 | 40708284.38 |
| 基金单位发行总份额 | 36417361.28 | 37319785.82 | 35353078.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.35 | 1.15 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39578788.56 | 33519935.84 | 40970796.39 |
| 基金持有人权益合计 | 39148809.66 | 32582625.42 | 40708284.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299323.09 | 345001.73 | 256557.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 129281.24 | 86942.25 | 636.73 |
| 股票投资市值 | NaN | 433384.00 | 1275265.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
