会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2051371.48 | 2049081.38 | 1031264.83 |
| 保证金 | 18025665.98 | 6670115.82 | 2756589.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36425477.30 | 11148779.21 | 4494921.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 3193635.07 |
| 应收申购款 | 4071038.38 | 775983.58 | 450640.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2791940074.24 | 1173674737.49 | 283349614.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1189522.24 | 472777.04 | 128222.79 |
| 应付基金托管费 | 366006.84 | 145469.90 | 39453.21 |
| 应付交易清算款 | 1297810.97 | 22282937.63 | 3593079.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49065.40 | 28538.92 | 17040.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 34046.91 | 27276.32 | 1770.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 591758292.63 | 238990841.22 | 49136565.80 |
| 基金单位总额 | 1525123409.08 | 667217038.44 | 173056550.33 |
| 未分配收益 | 675058372.53 | 267466857.83 | 61156498.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2200181781.61 | 934683896.27 | 234213048.47 |
| 基金单位发行总份额 | 1525123409.08 | 667217038.44 | 173056550.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.41 | 1.36 |
| 清算备付金 | 18024771.55 | 6665615.01 | 2754067.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2791940074.24 | 1173674737.49 | 283349614.27 |
| 基金持有人权益合计 | 2200181781.61 | 934683896.27 | 234213048.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175427.30 | 83306.24 | 165317.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 98865.17 | 50694.61 | 19625.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 890772.21 | 1554252.53 | 757767.39 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2657052221.10 | 1066944377.50 | 261394563.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
