会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4253362.03 | 7111515.10 | 11853797.70 |
保证金 | 21026.37 | 22444.57 | 21960.14 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 230154.08 | 206753.91 | 100720.25 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 983126.12 | NaN | 973746.84 |
应收申购款 | 30201.54 | 77698.22 | 91858.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 276295562.55 | 311335941.08 | 406407806.53 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 10566.25 | 11115.91 | 13620.39 |
应付基金托管费 | 2113.26 | 2223.18 | 2724.09 |
应付交易清算款 | NaN | 20018.28 | 45057.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2085.66 | 2977.88 | 4515.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1026719.47 | 1598403.24 | 1722504.43 |
基金单位总额 | 165471912.51 | 202394521.48 | 269478454.75 |
未分配收益 | 109796930.57 | 107343016.36 | 135206847.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 275268843.08 | 309737537.84 | 404685302.10 |
基金单位发行总份额 | 165471912.51 | 202394521.48 | 269478454.75 |
每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.53 | 1.50 |
清算备付金 | 11406.78 | 3377.65 | 68.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 276295562.55 | 311335941.08 | 406407806.53 |
基金持有人权益合计 | 275268843.08 | 309737537.84 | 404685302.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 165183.83 | 85130.30 | 171371.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 845920.59 | 1476353.19 | 1484644.70 |
股票投资市值 | 10211108.08 | 11014868.16 | 10797292.65 |
债券投资市值 | 10002000.00 | 10015000.00 | 10012000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |