会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 253192438.24 | 213105019.90 | 218084939.39 |
保证金 | 6488343.05 | 5272958.29 | 4377895.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 29288.51 | 22736.03 | 20526.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2699145.35 | 12080394.79 | NaN |
应收申购款 | 1235787.82 | 795226.01 | 9689805.31 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1590278180.64 | 1382619608.26 | 1345930980.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1793004.51 | 1618536.01 | 1355458.24 |
应付基金托管费 | 298834.08 | 269755.97 | 225909.68 |
应付交易清算款 | 4009731.89 | 2741950.89 | 49118315.71 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3455107.14 | 3185890.09 | 2807343.58 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11058263.19 | 14741170.96 | 62327968.89 |
基金单位总额 | 442129793.84 | 367456221.49 | 392308637.57 |
未分配收益 | 1137090123.61 | 1000422215.81 | 891294374.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1579219917.45 | 1367878437.30 | 1283603012.09 |
基金单位发行总份额 | 442129793.84 | 367456221.49 | 392308637.57 |
每份基金单位资产净值 | 3.57 | 3.72 | 3.27 |
清算备付金 | 6047831.77 | 4819656.90 | 4108404.91 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1590278180.64 | 1382619608.26 | 1345930980.98 |
基金持有人权益合计 | 1579219917.45 | 1367878437.30 | 1283603012.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 178085.26 | 232891.56 | 195494.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1323500.31 | 6692146.44 | 8625447.26 |
股票投资市值 | 1326633177.67 | 1151343273.24 | 1113757813.93 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |