会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7860026.01 | 38457445.40 | 27237669.36 |
| 保证金 | 60764.67 | 123043.07 | 323587.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 860.69 | 6852.78 | 6902.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 421858.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19758.60 | 55024.99 | 22446.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37898371.39 | 62230255.71 | 116758416.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45659.61 | 54774.47 | 77094.00 |
| 应付基金托管费 | 7609.93 | 9129.07 | 12848.99 |
| 应付交易清算款 | 348401.75 | 4332154.38 | 1428808.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19933.74 | 101091.01 | 222833.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 940634.46 | 19900320.78 | 1961672.28 |
| 基金单位总额 | 28495765.82 | 35537082.03 | 121547109.78 |
| 未分配收益 | 8461971.11 | 6792852.90 | -6750365.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36957736.93 | 42329934.93 | 114796743.96 |
| 基金单位发行总份额 | 28495765.82 | 35537082.03 | 121547109.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.19 | 0.94 |
| 清算备付金 | 44965.45 | 83388.02 | 267695.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37898371.39 | 62230255.71 | 116758416.24 |
| 基金持有人权益合计 | 36957736.93 | 42329934.93 | 114796743.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150051.10 | 131737.22 | 39712.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72000.00 | 72000.00 | 72000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 296978.33 | 15199434.63 | 108373.97 |
| 股票投资市值 | 29535103.42 | 23587889.47 | 89167809.58 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
