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基金丰和(184721)

基金丰和(184721)资产负债

会计年度

项目 17年第1季 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款201807721.47243588987.5962402227.51
保证金11444207.2010571951.867484811.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9480923.5811566164.4414841406.53
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款17387532.34NaN26466604.93
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3046181533.773086001647.163327830215.91
应付基金管理费及业绩报酬2366126.683987546.384037296.35
应付基金托管费394354.48664591.08672882.75
应付交易清算款10776156.3512681585.7523213359.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3053238.643357175.672387818.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17638176.4321840898.8831390095.90
基金单位总额3000000000.003000000000.003000000000.00
未分配收益28543357.3464160748.28296440120.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3028543357.343064160748.283296440120.01
基金单位发行总份额3000000000.003000000000.003000000000.00
每份基金单位资产净值1.001.021.10
清算备付金9812758.228973632.025352347.91
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3046181533.773086001647.163327830215.91
基金持有人权益合计3028543357.343064160748.283296440120.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1048300.281150000.001078739.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2175623149.182189198543.272480379700.41
债券投资市值630438000.00631076000.00734509000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元