会计年度 |
 |
| 项目 | 09年中期 | 08年年度 | 08年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | 0.00 | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | 0.00 | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | 0.00 | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | 0.00 | NaN |
| 现金 | NaN | 0.00 | NaN |
| 银行存款 | 13737608.38 | 20557565.52 | 33439536.21 |
| 保证金 | 1090416.06 | 3292797.73 | 4680989.00 |
| 应收股利 | 28645.00 | 0.00 | 65243.04 |
| 应收利息 | 2449111.33 | 4548563.71 | 3357689.45 |
| 应收帐款 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应收交易清算款 | 60631452.95 | 0.00 | 3108126.64 |
| 应收申购款 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | 0.00 | NaN |
| 基金资产总值 | 758601856.85 | 541132019.22 | 618999740.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 601516.81 | 362523.84 | 802258.54 |
| 应付基金托管费 | 100252.86 | 60420.67 | 134291.09 |
| 应付交易清算款 | 6201823.54 | 9519707.36 | 2140223.53 |
| 应付收益 | 283104.68 | 283104.68 | 283104.68 |
| 预提费用 | NaN | 0.00 | NaN |
| 应付佣金 | 229822.98 | 793882.81 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | 9000000.00 | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 36.00 | NaN |
| 应付账款 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | 0.00 | 1005158.27 |
| 负债总额 | 8183911.92 | 20628876.34 | 5152924.63 |
| 基金单位总额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 未分配收益 | 250417944.93 | 20503142.88 | 113846816.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | 0.00 | NaN |
| 基金资产净值 | NaN | 0.00 | 613846816.09 |
| 基金单位发行总份额 | 500000000.00 | 500000000.00 | 500000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 0.00 | 1.23 |
| 清算备付金 | 699675.06 | 2901421.88 | 3543770.37 |
| 买入返售证券 | NaN | 0.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 负债及基金持有人权益合计 | 758601856.85 | 541132019.22 | 618999740.72 |
| 基金持有人权益合计 | NaN | 0.00 | 613846816.09 |
| 配股权证 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他负债 | 480360.57 | NaN | 500858.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 287030.48 | 287030.48 | 287030.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 0.00 | NaN |
| 股票投资市值 | 522360610.13 | 356945529.50 | 374466352.51 |
| 债券投资市值 | 158304013.00 | 155787562.76 | 198318505.90 |
| 应付赎回费 | NaN | 0.00 | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
