会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | 13年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 144841918.22 | 51825837.75 | 37602785.75 |
| 保证金 | 2504726.37 | 3182770.42 | 3392256.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 2503836.82 |
| 应收利息 | 14048036.06 | 12457813.36 | 13362223.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16969612.18 | 5023944.71 | 3109855.51 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2793064585.29 | 2853108462.83 | 2890413872.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2772849.46 | 3052444.30 | 3042442.35 |
| 应付基金托管费 | 554569.89 | 610488.88 | 608488.47 |
| 应付交易清算款 | 31116233.94 | 13617352.59 | 10053413.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1435158.81 | 1801640.36 | 1617832.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37100515.55 | 20323634.51 | 16566870.33 |
| 基金单位总额 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 未分配收益 | -244035930.26 | -167215171.68 | -126152998.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2755964069.74 | 2832784828.32 | 2873847001.88 |
| 基金单位发行总份额 | 2793064585.29 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 1928553.36 | 2370946.63 | 2578574.85 |
| 买入返售证券 | 160000440.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2793064585.29 | 2853108462.83 | 2890413872.21 |
| 基金持有人权益合计 | 2755964069.74 | 2832784828.32 | 2873847001.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1221703.45 | 1241708.38 | 1244693.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1881759757.46 | 2186857438.99 | 2236519153.64 |
| 债券投资市值 | 572940095.00 | 593760657.60 | 593923760.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
