会计年度 |
 |
| 项目 | 12年年度 | 12年中期 | 11年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8947911.67 | 5041446.68 | 16557820.42 |
| 保证金 | 437945.99 | 1149175.90 | 2494939.51 |
| 应收股利 | NaN | 90000.00 | NaN |
| 应收利息 | 4342642.37 | 7784203.36 | 9487679.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 8511399.63 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1755375918.24 | 1733813824.01 | 1625162181.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2114894.31 | 2181330.02 | 2223033.91 |
| 应付基金托管费 | 352482.36 | 363555.01 | 370505.65 |
| 应付交易清算款 | 1205982.10 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 159262.75 | 639452.87 | 446872.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6233621.52 | 5414099.30 | 5437912.39 |
| 基金单位总额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 未分配收益 | -250857703.28 | -271600275.29 | -380275731.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1749142296.72 | 1728399724.71 | 1619724268.83 |
| 基金单位发行总份额 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 36636.36 | 583474.60 | 1948956.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1755375918.24 | 1733813824.01 | 1625162181.22 |
| 基金持有人权益合计 | 1749142296.72 | 1728399724.71 | 1619724268.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 2401000.00 | 2229761.40 | 2397500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1335461010.61 | 1281871350.44 | 1199840741.56 |
| 债券投资市值 | 406186407.60 | 429366248.00 | 396781000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
