会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3116826.38 | 2680354.53 | 7692883.33 |
| 保证金 | 490127.54 | 293103.32 | 616726.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1977.00 | 1533.00 | 5222.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 85276.78 | 25635.88 | 1870254.90 |
| 应收申购款 | 3778.22 | 2628.69 | 1650.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45251968.00 | 39834445.52 | 105108027.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 41237.13 | 32010.76 | 88365.19 |
| 应付基金托管费 | 8247.43 | 6402.14 | 17673.04 |
| 应付交易清算款 | 391038.72 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 126679.89 | 139047.84 | 263406.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 744765.67 | 409214.34 | 606238.42 |
| 基金单位总额 | 30384048.02 | 23759874.05 | 65045544.97 |
| 未分配收益 | 14123154.31 | 15665357.13 | 39456244.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 44507202.33 | 39425231.18 | 104501789.38 |
| 基金单位发行总份额 | 30384048.02 | 23759874.05 | 65045544.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.69 | 1.63 |
| 清算备付金 | 422189.01 | 205568.49 | 527031.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45251968.00 | 39834445.52 | 105108027.80 |
| 基金持有人权益合计 | 44507202.33 | 39425231.18 | 104501789.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 79869.58 | 160046.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 498.73 | 145667.62 | 59914.96 |
| 股票投资市值 | 41553982.08 | 36831190.10 | 94921289.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
