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民生加银平稳添利A(166904)

民生加银平稳添利A(166904)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款647377.439909204.511597956.28
保证金4202047.426345146.572887299.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13015621.5223675204.8435164944.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款726041.39NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值650864977.86715994689.621469550255.09
应付基金管理费及业绩报酬217738.15299363.97416340.42
应付基金托管费43547.6359872.7983268.09
应付交易清算款811178.07NaN67499.37
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2021.332515.621476.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN65470.5535.03
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额119479353.11189761199.53451915182.14
基金单位总额514922506.60514922506.60993146040.90
未分配收益16463118.1511310983.4924489032.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值531385624.75526233490.091017635072.95
基金单位发行总份额514922506.60514922506.60993146040.90
每份基金单位资产净值1.031.021.02
清算备付金4187206.176340050.212879542.67
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计650864977.86715994689.621469550255.09
基金持有人权益合计531385624.75526233490.091017635072.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债123055.34179000.00123370.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金80224.26153262.14214454.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值571811890.10606934133.701234991055.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元