会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11703344.95 | 665395.48 | 5256120.58 |
| 保证金 | 657804.40 | 909126.64 | 4659918.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4747471.76 | 3266009.71 | 2711489.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 296.23 | NaN |
| 应收申购款 | 4001029.08 | 59.95 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 820398146.34 | 407024069.19 | 530487149.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 409238.93 | 175177.79 | 253043.54 |
| 应付基金托管费 | 136412.96 | 58392.59 | 84347.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 152.00 | 4162597.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 263929.71 | 279115.34 | 202955.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 6146.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1928225.18 | 1579274.01 | 24701866.55 |
| 基金单位总额 | 609488079.63 | 310841030.99 | 402591224.72 |
| 未分配收益 | 208981841.53 | 94603764.19 | 103194058.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 818469921.16 | 405444795.18 | 505785283.35 |
| 基金单位发行总份额 | 675429465.76 | 344441656.97 | 446059690.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.18 | 1.13 |
| 清算备付金 | 600484.13 | 832046.95 | 4572732.42 |
| 买入返售证券 | NaN | 2500000.00 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 820398146.34 | 407024069.19 | 530487149.90 |
| 基金持有人权益合计 | 818469921.16 | 405444795.18 | 505785283.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 309304.69 | 248343.76 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 802897.43 | 777115.14 | 773869.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6441.46 | 40977.39 | 39905.02 |
| 股票投资市值 | 141960500.80 | 75013464.11 | 80423877.39 |
| 债券投资市值 | 657327995.35 | 324669717.07 | 434435743.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
