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信达澳银增利债券(166105)

信达澳银增利债券(166105)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款665395.485256120.581312058.77
保证金909126.644659918.471078368.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3266009.712711489.603894086.05
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款296.23NaN3719395.87
应收申购款59.95NaN889.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值407024069.19530487149.90472931672.13
应付基金管理费及业绩报酬175177.79253043.54228771.18
应付基金托管费58392.5984347.8376257.06
应付交易清算款152.004162597.824154804.28
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金279115.34202955.65306982.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN6146.87NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1579274.0124701866.555808068.21
基金单位总额310841030.99402591224.72403982048.74
未分配收益94603764.19103194058.6363141555.18
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值405444795.18505785283.35467123603.92
基金单位发行总份额344441656.97446059690.23447560989.44
每份基金单位资产净值1.181.131.04
清算备付金832046.954572732.42972032.67
买入返售证券2500000.003000000.006000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计407024069.19530487149.90472931672.13
基金持有人权益合计405444795.18505785283.35467123603.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债248343.76179000.00243373.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金777115.14773869.82766815.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款40977.3939905.0231063.40
股票投资市值75013464.1180423877.3966253178.85
债券投资市值324669717.07434435743.86390673695.12
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元