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中欧强债A(166008)

中欧强债A(166008)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4353518.1821453772.1313259201.44
保证金434103.4029899620.10191558860.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19128397.0172635673.63174477506.30
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5000000.0017599006.96
应收申购款197465.07701357.67157362145.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值856110701.064354548648.479278067082.05
应付基金管理费及业绩报酬439909.042054496.354200221.70
应付基金托管费125688.29586998.961200063.32
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6554.0223428.7568006.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息40911.70364040.91263875.32
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额99489587.44885844717.752342646464.40
基金单位总额765024393.953245693562.056444015856.76
未分配收益-8403280.33223010368.67491404760.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值756621113.623468703930.726935420617.65
基金单位发行总份额765024393.953245693562.056444015856.76
每份基金单位资产净值0.991.071.08
清算备付金161173.9329520976.25191371568.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计856110701.064354548648.479278067082.05
基金持有人权益合计756621113.623468703930.726935420617.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债149567.60118240.24186247.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金151255.75595508.251139011.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款582967.187086723.7169788263.30
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值762185217.403930830608.508117927012.09
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元