新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中欧行业成长混合A(166006)

中欧行业成长混合A(166006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款718866938.771948202165.251059373008.63
保证金122284281.08511319654.1392917071.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息187322.86356926.06563496.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20039795.10NaN20910694.73
应收申购款6216770.2618200817.97156267766.49
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9549424128.3513248335036.6415451691880.34
应付基金管理费及业绩报酬12043626.1015804835.5917834399.09
应付基金托管费2007271.032634139.252972399.83
应付交易清算款37764169.6278224209.77120765899.47
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8728477.214856869.236938369.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额80768626.21136224972.65273652299.25
基金单位总额3886449256.204987485977.746389920822.16
未分配收益5582206245.948124624086.258788118758.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9468655502.1413112110063.9915178039581.09
基金单位发行总份额3886449256.204987485977.746389920822.16
每份基金单位资产净值2.452.642.38
清算备付金118314798.04506217683.4189087823.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9549424128.3513248335036.6415451691880.34
基金持有人权益合计9468655502.1413112110063.9915178039581.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债664560.29770917.721071543.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18803064.3633111178.00123381463.34
股票投资市值8681829020.2810770255473.2314121659841.76
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元