会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 129604.38 | 167924.14 | 1256019.59 |
| 保证金 | 3891984.87 | 3433699.69 | 10697546.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25654808.84 | 16973715.09 | 32116743.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 600000.00 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 49701.79 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 788796282.09 | 896351166.89 | 938911889.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 365493.36 | 396187.53 | 412588.46 |
| 应付基金托管费 | 104426.66 | 113196.42 | 117882.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | 43649.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3998.07 | 6105.63 | 16173.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 132346.25 | 17262.19 | 18028.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 189876851.07 | 194672503.67 | 240631540.88 |
| 基金单位总额 | 458749232.12 | 541371846.08 | 547807551.37 |
| 未分配收益 | 140170198.90 | 160306817.14 | 150472796.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 598919431.02 | 701678663.22 | 698280348.26 |
| 基金单位发行总份额 | 681010968.43 | 690801667.93 | 42643637.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | NaN |
| 清算备付金 | 3881428.56 | 3415429.50 | 10695535.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 788796282.09 | 896351166.89 | 938911889.14 |
| 基金持有人权益合计 | 598919431.02 | 701678663.22 | 698280348.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 325224.36 | 166110.24 | 54000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 945362.37 | 29992.47 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 758519884.00 | 875701975.70 | 894841579.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
