会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16673635.23 | 1004269.69 | 456752149.50 |
| 保证金 | 157459.89 | 238916.92 | 1655836.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2082566.98 | 794163.83 | 25778794.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 121260402.70 | 138322559.11 | 1827702922.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60439.70 | 53010.87 | 812423.81 |
| 应付基金托管费 | 18131.93 | 15903.25 | 243727.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | 10986.08 | 10191666.47 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15148.45 | 2229.52 | 9241.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 8311.64 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 433720.08 | 30073691.36 | 231527058.41 |
| 基金单位总额 | 106028662.86 | 106028662.86 | 1611383742.33 |
| 未分配收益 | 14798019.76 | 2220204.89 | -15207878.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 120826682.62 | 108248867.75 | 1596175863.61 |
| 基金单位发行总份额 | 106028662.86 | 106028662.86 | 1611383742.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 148238.68 | 148824.02 | 1620049.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 121260402.70 | 138322559.11 | 1827702922.02 |
| 基金持有人权益合计 | 120826682.62 | 108248867.75 | 1596175863.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 340000.00 | 183479.70 | 270000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 102346740.60 | 136254961.60 | 1343516141.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
