会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1234240.37 | 2076944.41 | 2063215.29 |
保证金 | NaN | NaN | 58034.54 |
应收股利 | NaN | 16515.21 | NaN |
应收利息 | 164.23 | 209.17 | 317.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 299782.13 |
应收申购款 | NaN | 77419.40 | 17855.20 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 20049620.12 | 29347525.84 | 33140251.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12759.09 | 17808.92 | 20672.36 |
应付基金托管费 | 2551.82 | 3561.79 | 4134.50 |
应付交易清算款 | 4.10 | 5.97 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4566.89 | 71869.84 | 59630.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 168019.50 | 707769.79 | 802922.84 |
基金单位总额 | 20974346.69 | 26153681.87 | 32403576.97 |
未分配收益 | -1092746.07 | 2486074.18 | -66248.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 19881600.62 | 28639756.05 | 32337328.44 |
基金单位发行总份额 | 20974346.69 | 26153681.87 | 32403576.97 |
每份基金单位资产净值 | 0.95 | 1.10 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 20049620.12 | 29347525.84 | 33140251.28 |
基金持有人权益合计 | 19881600.62 | 28639756.05 | 32337328.44 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 118733.50 | 187465.62 | 173939.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 29404.10 | 427057.65 | 544545.78 |
股票投资市值 | 18815215.52 | 27176437.65 | 30701046.90 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |