会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8619869.86 | 10961427.19 | 10778822.53 |
保证金 | 3679.17 | 24304.29 | 96818.86 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 814.60 | 853.74 | 2065.47 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 21937.21 | 2524159.99 |
应收申购款 | 1450.93 | 29234.28 | 13048.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 104721273.32 | 118801850.21 | 176754943.22 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 89456.07 | 96913.49 | 147308.14 |
应付基金托管费 | 19680.33 | 21320.96 | 32407.80 |
应付交易清算款 | NaN | 1249.88 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 40017.81 | 111041.89 | 167927.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 798961.56 | 953413.51 | 2634136.54 |
基金单位总额 | 72602324.55 | 78622301.26 | 116396765.98 |
未分配收益 | 31319987.21 | 39226135.44 | 57724040.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 103922311.76 | 117848436.70 | 174120806.68 |
基金单位发行总份额 | 103168522.22 | 111723031.01 | 165401806.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.05 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | NaN | 41454.23 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 104721273.32 | 118801850.21 | 176754943.22 |
基金持有人权益合计 | 103922311.76 | 117848436.70 | 174120806.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 470894.91 | 415111.54 | 442773.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 178912.44 | 307775.75 | 1843720.06 |
股票投资市值 | 96095458.76 | 107764093.50 | 163340028.16 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |