会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7167112293.29 | 3894599040.85 | 4248568241.10 |
| 保证金 | 318656120.93 | 124991778.73 | 73446458.72 |
| 应收股利 | NaN | 1878630.00 | NaN |
| 应收利息 | 4304117.89 | 770675.12 | 2503809.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 356229422.27 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 1592550307.28 | 808341742.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 81439941301.19 | 70905876562.04 | 51025721194.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70193999.51 | 50219994.82 | 31321017.29 |
| 应付基金托管费 | 15442679.92 | 11048398.88 | 6890623.79 |
| 应付交易清算款 | 439304450.83 | 28118646.69 | 1383467353.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34254323.85 | 36802681.95 | 26316344.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3815361055.30 | 1144166075.35 | 2499280918.16 |
| 基金单位总额 | 19516108288.44 | 14312472138.42 | 8953827957.59 |
| 未分配收益 | 58108471957.45 | 55449238348.27 | 39572612318.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 77624580245.89 | 69761710486.69 | 48526440275.87 |
| 基金单位发行总份额 | 59335433863.04 | 46990235216.26 | 34016203926.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.48 | 1.43 |
| 清算备付金 | 301355716.38 | 111137460.82 | 66206132.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 81439941301.19 | 70905876562.04 | 51025721194.03 |
| 基金持有人权益合计 | 77624580245.89 | 69761710486.69 | 48526440275.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 13374378.09 | 8925893.64 | 5228030.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30129.87 | 37574.22 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 572095476.67 | 1008861735.82 | 1046057548.60 |
| 股票投资市值 | 73764010006.88 | 64932868085.14 | 45762945941.71 |
| 债券投资市值 | 185858762.20 | 1957169.63 | 129915000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
