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招商白酒分级(161725)

招商白酒分级(161725)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3894599040.854248568241.10808233955.19
保证金124991778.7373446458.7217735055.73
应收股利1878630.00NaNNaN
应收利息770675.122503809.9691989.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款356229422.27NaNNaN
应收申购款1592550307.28808341742.54304821605.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值70905876562.0451025721194.0313273457101.25
应付基金管理费及业绩报酬50219994.8231321017.299443043.00
应付基金托管费11048398.886890623.792077469.45
应付交易清算款28118646.691383467353.072765002.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36802681.9526316344.606001354.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1144166075.352499280918.16348219386.54
基金单位总额14312472138.428953827957.594337893092.04
未分配收益55449238348.2739572612318.288587344622.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值69761710486.6948526440275.8712925237714.71
基金单位发行总份额46990235216.2634016203926.8810940447580.80
每份基金单位资产净值1.481.431.18
清算备付金111137460.8266206132.4415372864.29
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计70905876562.0451025721194.0313273457101.25
基金持有人权益合计69761710486.6948526440275.8712925237714.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债8925893.645228030.812637765.45
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37574.22NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1008861735.821046057548.60325294751.09
股票投资市值64932868085.1445762945941.7112142574494.80
债券投资市值1957169.63129915000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元