会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3983873.92 | 297889.25 | 223244.43 |
| 保证金 | 747871.97 | 472275.94 | 730874.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 802371.20 | 1265194.07 | 2117421.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64576628.57 | 70743869.00 | 136060029.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30445.78 | 26602.16 | 68247.04 |
| 应付基金托管费 | 9133.72 | 7980.67 | 20474.12 |
| 应付交易清算款 | 3696723.48 | 102169.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1148.50 | 122.38 | 4853.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -452.05 | NaN | 329.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4579472.26 | 16799510.36 | 1455087.78 |
| 基金单位总额 | 52646589.88 | 52646589.88 | 131136124.73 |
| 未分配收益 | 7350566.43 | 1297768.76 | 3468817.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59997156.31 | 53944358.64 | 134604942.17 |
| 基金单位发行总份额 | 52646589.88 | 52646589.88 | 131136124.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 746731.43 | 466334.00 | 725805.16 |
| 买入返售证券 | 10500123.50 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64576628.57 | 70743869.00 | 136060029.95 |
| 基金持有人权益合计 | 59997156.31 | 53944358.64 | 134604942.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 166230.22 | 167919.49 | 177121.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 48542387.98 | 68708509.74 | 125955189.34 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
