会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 126909261.10 | 114503519.16 | 112770200.95 |
| 保证金 | 214172925.61 | 283566713.39 | 330180947.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7610732.13 | 14722553.20 | 6818898.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 35013684.91 |
| 应收申购款 | 5556359.15 | 19731697.46 | 3218654.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1074619277.99 | 1143461483.21 | 1237263385.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 860286.06 | 1179654.87 | 1209474.73 |
| 应付基金托管费 | 172057.20 | 235930.95 | 241894.94 |
| 应付交易清算款 | 19960459.47 | 19908487.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 200.00 | 2350.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23293800.99 | 28177646.55 | 34254033.76 |
| 基金单位总额 | 1242069368.67 | 1168395315.65 | 1450583158.68 |
| 未分配收益 | -190743891.67 | -53111478.99 | -247573806.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1051325477.00 | 1115283836.66 | 1203009352.15 |
| 基金单位发行总份额 | 1242069368.67 | 1168395315.65 | 1450583158.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.85 | 0.96 | 0.83 |
| 清算备付金 | 88740310.46 | 149608713.59 | 209035905.58 |
| 买入返售证券 | 320000000.00 | 210000000.00 | 65000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1074619277.99 | 1143461483.21 | 1237263385.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1051325477.00 | 1115283836.66 | 1203009352.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 141464.66 | 234469.51 | 246869.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14014.41 | 28367.49 | 17089.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2145519.19 | 6590536.06 | 32536355.81 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 400370000.00 | 500937000.00 | 684261000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
