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国投瑞银白银期货(161226)

国投瑞银白银期货(161226)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款126909261.10114503519.16112770200.95
保证金214172925.61283566713.39330180947.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7610732.1314722553.206818898.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN35013684.91
应收申购款5556359.1519731697.463218654.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1074619277.991143461483.211237263385.91
应付基金管理费及业绩报酬860286.061179654.871209474.73
应付基金托管费172057.20235930.95241894.94
应付交易清算款19960459.4719908487.67NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN200.002350.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23293800.9928177646.5534254033.76
基金单位总额1242069368.671168395315.651450583158.68
未分配收益-190743891.67-53111478.99-247573806.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1051325477.001115283836.661203009352.15
基金单位发行总份额1242069368.671168395315.651450583158.68
每份基金单位资产净值0.850.960.83
清算备付金88740310.46149608713.59209035905.58
买入返售证券320000000.00210000000.0065000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1074619277.991143461483.211237263385.91
基金持有人权益合计1051325477.001115283836.661203009352.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债141464.66234469.51246869.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金14014.4128367.4917089.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2145519.196590536.0632536355.81
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值400370000.00500937000.00684261000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元