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国投瑞银白银期货(161226)

国投瑞银白银期货(161226)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款112770200.956408258.913455274.45
保证金330180947.1864287877.1163391290.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6818898.733991919.081648976.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款35013684.9110007347.9646767.12
应收申购款3218654.14408874.95661641.77
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1237263385.91330037278.01249523950.75
应付基金管理费及业绩报酬1209474.73277265.51210617.91
应付基金托管费241894.9455453.1042123.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2350.00500.00NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额34254033.768204830.59882949.82
基金单位总额1450583158.68415558692.23317555382.19
未分配收益-247573806.53-93726244.81-68914381.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1203009352.15321832447.42248641000.93
基金单位发行总份额1450583158.68415558692.23317555382.19
每份基金单位资产净值0.830.770.97
清算备付金209035905.5844439248.3148445458.66
买入返售证券65000000.0065000000.0080000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1237263385.91330037278.01249523950.75
基金持有人权益合计1203009352.15321832447.42248641000.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债246869.21158758.47166712.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17089.075014.248738.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款32536355.817707839.27454757.82
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值684261000.00179933000.00100320000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元