会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 112770200.95 | 6408258.91 | 3455274.45 |
| 保证金 | 330180947.18 | 64287877.11 | 63391290.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6818898.73 | 3991919.08 | 1648976.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 35013684.91 | 10007347.96 | 46767.12 |
| 应收申购款 | 3218654.14 | 408874.95 | 661641.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1237263385.91 | 330037278.01 | 249523950.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1209474.73 | 277265.51 | 210617.91 |
| 应付基金托管费 | 241894.94 | 55453.10 | 42123.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2350.00 | 500.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 34254033.76 | 8204830.59 | 882949.82 |
| 基金单位总额 | 1450583158.68 | 415558692.23 | 317555382.19 |
| 未分配收益 | -247573806.53 | -93726244.81 | -68914381.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1203009352.15 | 321832447.42 | 248641000.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1450583158.68 | 415558692.23 | 317555382.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.83 | 0.77 | 0.97 |
| 清算备付金 | 209035905.58 | 44439248.31 | 48445458.66 |
| 买入返售证券 | 65000000.00 | 65000000.00 | 80000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1237263385.91 | 330037278.01 | 249523950.75 |
| 基金持有人权益合计 | 1203009352.15 | 321832447.42 | 248641000.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 246869.21 | 158758.47 | 166712.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17089.07 | 5014.24 | 8738.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32536355.81 | 7707839.27 | 454757.82 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 684261000.00 | 179933000.00 | 100320000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
