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大成恒生指数LOF(160924)

大成恒生指数LOF(160924)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7591753.861244899.871615199.78
保证金5954457.67101197.15158915.33
应收股利182792.4485123.13164.02
应收利息1246.76264.50398.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN449989.55NaN
应收申购款6556535.581945.09NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值117412436.7917567854.4426165198.13
应付基金管理费及业绩报酬59537.8713657.6822235.24
应付基金托管费11907.582731.554447.05
应付交易清算款5954477.513.565.32
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53018.555062.09112.43
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9335967.48912706.26477058.37
基金单位总额114283575.9415949079.8627154433.97
未分配收益-6207106.63706068.32-1466294.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值108076469.3116655148.1825688139.76
基金单位发行总份额114283575.9415949079.8627154433.97
每份基金单位资产净值0.951.041.05
清算备付金5954457.6750962.12140374.78
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计117412436.7917567854.4426165198.13
基金持有人权益合计108076469.3116655148.1825688139.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债97249.38293150.02355357.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3159776.59598101.3694900.66
股票投资市值97125650.4815684435.1524390520.94
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元