会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7591753.86 | 1244899.87 | 1615199.78 |
| 保证金 | 5954457.67 | 101197.15 | 158915.33 |
| 应收股利 | 182792.44 | 85123.13 | 164.02 |
| 应收利息 | 1246.76 | 264.50 | 398.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 449989.55 | NaN |
| 应收申购款 | 6556535.58 | 1945.09 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 117412436.79 | 17567854.44 | 26165198.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 59537.87 | 13657.68 | 22235.24 |
| 应付基金托管费 | 11907.58 | 2731.55 | 4447.05 |
| 应付交易清算款 | 5954477.51 | 3.56 | 5.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53018.55 | 5062.09 | 112.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9335967.48 | 912706.26 | 477058.37 |
| 基金单位总额 | 114283575.94 | 15949079.86 | 27154433.97 |
| 未分配收益 | -6207106.63 | 706068.32 | -1466294.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 108076469.31 | 16655148.18 | 25688139.76 |
| 基金单位发行总份额 | 114283575.94 | 15949079.86 | 27154433.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.95 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | 5954457.67 | 50962.12 | 140374.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 117412436.79 | 17567854.44 | 26165198.13 |
| 基金持有人权益合计 | 108076469.31 | 16655148.18 | 25688139.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 97249.38 | 293150.02 | 355357.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3159776.59 | 598101.36 | 94900.66 |
| 股票投资市值 | 97125650.48 | 15684435.15 | 24390520.94 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
