会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3117891.80 | 655646.08 | 1330440.70 |
| 保证金 | 324461.02 | 382446.45 | 778570.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2182267.91 | 2475268.89 | 2420563.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2342.47 | 8219.18 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119550479.03 | 147095295.53 | 150338610.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 67873.67 | 86265.00 | 86295.50 |
| 应付基金托管费 | 19392.48 | 24647.19 | 24655.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21124.22 | 20187.26 | 83698.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1818292.37 | 1984699.71 | 1995988.27 |
| 基金单位总额 | 100335937.28 | 125510467.94 | 128512597.35 |
| 未分配收益 | 17396249.38 | 19600127.88 | 19830024.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 117732186.66 | 145110595.82 | 148342622.12 |
| 基金单位发行总份额 | 105381263.94 | 131824866.86 | 134978902.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.12 | 1.10 |
| 清算备付金 | 289640.33 | 365943.78 | 708936.81 |
| 买入返售证券 | NaN | 22890151.64 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119550479.03 | 147095295.53 | 150338610.39 |
| 基金持有人权益合计 | 117732186.66 | 145110595.82 | 148342622.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 113662.20 | 260000.00 | 208271.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1596239.80 | 1593600.26 | 1593067.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3375170.00 | NaN | 8479183.38 |
| 债券投资市值 | 110550688.30 | 120689440.00 | 127321632.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
