长盛同丰分级债券A(160811)
长盛同丰分级债券A(160811)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
14年年度 |
13年年度 |
13年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2819675.76 | 3467246.27 | 303326617.26 |
| 保证金 | 6919699.29 | 16940541.35 | 30699358.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2282035.73 | 21148815.93 | 44903716.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 372826.56 | 921099659.57 |
| 应收申购款 | 132371.22 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 95281779.90 | 868666903.99 | 2935198647.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35509.82 | 549306.88 | 1114928.44 |
| 应付基金托管费 | 10145.66 | 156944.81 | 318550.98 |
| 应付交易清算款 | 127107.75 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 609.95 | 14668.15 | 4700.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 15943.14 | 266220.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 51512597.54 | 165206269.51 | 1935714165.69 |
| 基金单位总额 | 42493018.41 | 742698117.66 | 982848110.52 |
| 未分配收益 | 1276163.95 | -39237483.18 | 16636370.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43769182.36 | 703460634.48 | 999484481.43 |
| 基金单位发行总份额 | 41668168.17 | 99873006.02 | 343028488.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 6873080.91 | 16689344.33 | 30268012.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 95281779.90 | 868666903.99 | 2935198647.12 |
| 基金持有人权益合计 | 43769182.36 | 703460634.48 | 999484481.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270058.26 | 369580.50 | 188974.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44887.00 | 44887.00 | 912.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 509101.80 | NaN | 1143342671.10 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 83127997.90 | 826737473.88 | 1635124399.17 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
