博时睿丰定开混合(160525)
博时睿丰定开混合(160525)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16024926.94 | 13125035.57 | 13898655.33 |
| 保证金 | 9679325.64 | 11782038.13 | 9988121.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 244580.40 | 1352663.31 | 584353.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1405589.12 | 1048805.10 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 335177471.80 | 360580218.42 | 315167209.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 416543.76 | 458576.08 | 386536.29 |
| 应付基金托管费 | 69423.95 | 76429.36 | 64422.72 |
| 应付交易清算款 | 1864771.41 | NaN | 330546.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 827504.68 | 350685.13 | 330166.31 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3351885.00 | 1085690.57 | 1210899.56 |
| 基金单位总额 | 315945890.07 | 315945890.07 | 315945890.07 |
| 未分配收益 | 15879696.73 | 43548637.78 | -1989580.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 331825586.80 | 359494527.85 | 313956309.96 |
| 基金单位发行总份额 | 315945890.07 | 315945890.07 | 315945890.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.14 | 0.99 |
| 清算备付金 | 9400938.30 | 11634718.98 | 9962604.32 |
| 买入返售证券 | 68000000.00 | 98000000.00 | 104000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 335177471.80 | 360580218.42 | 315167209.52 |
| 基金持有人权益合计 | 331825586.80 | 359494527.85 | 313956309.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173560.90 | 200000.00 | 99227.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 80.30 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 162430253.69 | 195289056.91 | 107675853.61 |
| 债券投资市值 | 77392796.01 | 39982619.40 | 79020225.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
