会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10231930.60 | 16928106.81 | 18487718.35 |
| 保证金 | 1284197.53 | 564967.00 | 854340.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2091.05 | 1267.05 | 1901.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72109.21 | NaN | 205758.67 |
| 应收申购款 | 15449.08 | 4932.93 | 28404.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 111915937.47 | 92836917.51 | 172915592.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 132037.32 | 104376.91 | 203476.64 |
| 应付基金托管费 | 22006.22 | 17396.10 | 33912.77 |
| 应付交易清算款 | 3516630.38 | 3469028.84 | 4898816.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1298033.75 | 1635424.79 | 1337915.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5145145.42 | 5679948.26 | 6964402.74 |
| 基金单位总额 | 46566304.52 | 41418837.93 | 85185224.53 |
| 未分配收益 | 60204487.53 | 45738131.32 | 80765965.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 106770792.05 | 87156969.25 | 165951190.14 |
| 基金单位发行总份额 | 46566304.52 | 41418837.93 | 85185224.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.29 | 2.10 | 1.95 |
| 清算备付金 | 1218589.45 | 445377.00 | 754012.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 111915937.47 | 92836917.51 | 172915592.88 |
| 基金持有人权益合计 | 106770792.05 | 87156969.25 | 165951190.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170008.95 | 114599.72 | 170073.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 0.46 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6428.11 | 339121.44 | 320208.07 |
| 股票投资市值 | 100175180.75 | 75202743.72 | 153337469.59 |
| 债券投资市值 | 134979.25 | 134900.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
