会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2751260.16 | 2979428.87 | 2225944.95 |
| 保证金 | 18836.98 | 373.50 | 216666.04 |
| 应收股利 | 145.80 | 302709.88 | 55429.05 |
| 应收利息 | 650.33 | 703.46 | 555.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 50974.40 | 49971.22 |
| 应收申购款 | NaN | 42002.20 | 23559.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33506801.45 | 37057830.38 | 37545047.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14356.26 | 15155.25 | 15771.28 |
| 应付基金托管费 | 2871.26 | 3031.06 | 3154.26 |
| 应付交易清算款 | 6.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2231.80 | 16853.26 | 26243.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 240363.13 | 876203.68 | 486876.11 |
| 基金单位总额 | 33473412.19 | 34876965.07 | 34188596.96 |
| 未分配收益 | -206973.87 | 1304661.63 | 2869574.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33266438.32 | 36181626.70 | 37058171.38 |
| 基金单位发行总份额 | 33473412.19 | 34876965.07 | 34188596.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 189893.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33506801.45 | 37057830.38 | 37545047.49 |
| 基金持有人权益合计 | 33266438.32 | 36181626.70 | 37058171.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 217070.80 | 248190.55 | 254789.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 588940.31 | 183825.21 |
| 股票投资市值 | 30735908.18 | 33681638.07 | 34972921.41 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
