会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 465460.90 | 284969.47 | 226447.11 |
| 保证金 | 1107.78 | 324.14 | 404.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 101.27 | 52.51 | 37.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25641.27 | NaN | 9229.95 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12256191.42 | 20587331.62 | 21856495.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7047.65 | 8411.59 | 8765.75 |
| 应付基金托管费 | 1409.53 | 1682.29 | 1753.15 |
| 应付交易清算款 | 174845.43 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4233.77 | 2978.33 | 2166.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 202987.78 | 40572.21 | 61116.66 |
| 基金单位总额 | 15166421.00 | 27166421.00 | 29166421.00 |
| 未分配收益 | -3113217.36 | -6619661.59 | -7371041.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12053203.64 | 20546759.41 | 21795379.26 |
| 基金单位发行总份额 | 15166421.00 | 27166421.00 | 29166421.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.79 | 0.76 | 0.75 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12256191.42 | 20587331.62 | 21856495.92 |
| 基金持有人权益合计 | 12053203.64 | 20546759.41 | 21795379.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 15451.40 | 27500.00 | 48431.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 11760124.80 | 20301985.50 | 21620376.95 |
| 债券投资市值 | 3755.40 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
