会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6183864.45 | 7858362.67 | 10908601.00 |
| 保证金 | 205310.35 | 1373846.89 | 338268.13 |
| 应收股利 | NaN | 27722.07 | NaN |
| 应收利息 | 49839.39 | 78974.13 | 59020.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 652115.53 | 14233222.92 | 1570672.31 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1391594135.10 | 1874918566.49 | 1531346445.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 581591.23 | 831938.03 | 638293.16 |
| 应付基金托管费 | 116318.23 | 166387.60 | 127658.64 |
| 应付交易清算款 | 961.07 | 10603825.43 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 486709.39 | 606752.72 | 388107.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1987089.89 | 15534938.60 | 2157924.64 |
| 基金单位总额 | 914828053.00 | 1248828053.00 | 1096828053.00 |
| 未分配收益 | 474778992.21 | 610555574.89 | 432360467.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1389607045.21 | 1859383627.89 | 1529188520.84 |
| 基金单位发行总份额 | 914828053.00 | 1248828053.00 | 1096828053.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.49 | 1.39 |
| 清算备付金 | 67600.82 | 1262748.84 | 230617.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1391594135.10 | 1874918566.49 | 1531346445.48 |
| 基金持有人权益合计 | 1389607045.21 | 1859383627.89 | 1529188520.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 795695.09 | 3321277.71 | 998025.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5814.88 | 4757.11 | 5840.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 1384503005.38 | 1850389880.53 | 1517435618.48 |
| 债券投资市值 | NaN | 956557.28 | 1034265.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
