会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25972728.46 | 66788075.98 | 53594418.71 |
| 保证金 | 54479195.85 | 75494080.08 | 80606129.47 |
| 应收股利 | NaN | 652756.95 | 18900.20 |
| 应收利息 | 122087.14 | 539700.28 | 1868475.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 37715669.07 | 26619385.97 | 170114251.96 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22780378620.67 | 22891896313.13 | 25372162441.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8850658.16 | 9463275.11 | 10318956.53 |
| 应付基金托管费 | 1770131.61 | 1892655.04 | 2063791.28 |
| 应付交易清算款 | 40392550.39 | 79881663.55 | 261571750.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3935326.01 | 3703975.22 | 2274698.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56708976.10 | 97230852.35 | 279122019.54 |
| 基金单位总额 | 10827483227.44 | 10223275814.24 | 11363849807.11 |
| 未分配收益 | 11896186417.13 | 12571389646.54 | 13729190615.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22723669644.57 | 22794665460.78 | 25093040422.26 |
| 基金单位发行总份额 | 4596516676.00 | 4340016676.00 | 4824216676.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.94 | 5.25 | 5.20 |
| 清算备付金 | 30805214.69 | 48382643.81 | 49976072.26 |
| 买入返售证券 | 142000000.00 | 130000000.00 | 187000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22780378620.67 | 22891896313.13 | 25372162441.80 |
| 基金持有人权益合计 | 22723669644.57 | 22794665460.78 | 25093040422.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1742374.69 | 1795220.09 | 2116747.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17935.24 | 494063.34 | 776074.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 22485649940.15 | 22576162622.15 | 24860452265.54 |
| 债券投资市值 | 34439000.00 | 15639691.72 | 18508000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
