交银环境治理指数A(150319)
交银环境治理指数A(150319)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8376677.46 | 6992962.18 | 5200516.42 |
| 保证金 | 45098.94 | 5915.89 | 166493.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1741.35 | 2171.44 | 1443.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 694637.04 | 1113936.70 | NaN |
| 应收申购款 | 28172.61 | 3840.41 | 504977.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 142112397.55 | 127925474.93 | 92034386.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 120813.25 | 99677.51 | 79244.86 |
| 应付基金托管费 | 24162.65 | 19935.51 | 15848.98 |
| 应付交易清算款 | 738121.67 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 68367.73 | 66488.81 | 131326.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1270588.88 | 709777.37 | 530337.53 |
| 基金单位总额 | 143982354.68 | 138158859.28 | 80287882.17 |
| 未分配收益 | -3140546.01 | -10943161.72 | 11216166.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 140841808.67 | 127215697.56 | 91504048.76 |
| 基金单位发行总份额 | 143982354.68 | 138158859.28 | 79393762.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.92 | 1.14 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 105622.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 142112397.55 | 127925474.93 | 92034386.29 |
| 基金持有人权益合计 | 140841808.67 | 127215697.56 | 91504048.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240297.29 | 160764.18 | 150577.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 78826.29 | 362911.36 | 153338.96 |
| 股票投资市值 | 132966070.15 | 119806648.31 | 86160955.63 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
