会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 17年第1季 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25219.01 | 749400.94 | 9744605.30 |
| 保证金 | 390724.55 | 191864.17 | 680472.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1820978.31 | 2033922.19 | 3510536.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2000000.00 | 587949.62 | 4999572.05 |
| 应收申购款 | 4996.00 | 41416.87 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104384242.91 | 121292003.69 | 208384503.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51815.64 | 53470.84 | 37045.14 |
| 应付基金托管费 | 14804.46 | 15277.37 | 10584.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 5016355.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3245.61 | 1341.79 | 1960.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16243.87 | 17972.16 | 1567.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18815605.76 | 23184378.35 | 18866034.85 |
| 基金单位总额 | 58808124.09 | 69529732.01 | 132592511.21 |
| 未分配收益 | 26760513.06 | 28577893.33 | 56925957.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 85568637.15 | 98107625.34 | 189518468.25 |
| 基金单位发行总份额 | 84164713.49 | 97420842.91 | 97420842.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 388232.42 | 179388.68 | 670303.57 |
| 买入返售证券 | 15566142.60 | 20240600.00 | 29975284.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104384242.91 | 121292003.69 | 208384503.10 |
| 基金持有人权益合计 | 85568637.15 | 98107625.34 | 189518468.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 410956.94 | 388438.32 | 451835.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1286755.68 | 17084.99 | 3605332.24 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 84576182.44 | 91416849.58 | 143510031.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
