会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 932516.27 | 799555.55 | 183742.34 |
保证金 | 655327.97 | 1036567.43 | 1501423.40 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 654.75 | 3363.47 | 3031.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 86647.53 | 723429.71 | 198990.28 |
应收申购款 | 7116.31 | 11724.22 | 1543.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 17689347.23 | 23491078.44 | 22582443.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 21653.95 | 29136.89 | 19724.95 |
应付基金托管费 | 3609.01 | 6410.09 | 4339.50 |
应付交易清算款 | 21246.87 | NaN | 67185.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 93425.42 | 118230.93 | 17480.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 451961.12 | 1379277.83 | 702308.98 |
基金单位总额 | 16890846.57 | 14329179.95 | 11716929.71 |
未分配收益 | 346539.54 | 7782620.66 | 10163205.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 17237386.11 | 22111800.61 | 21880134.99 |
基金单位发行总份额 | 19288947.39 | 20768492.05 | 11602601.68 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.06 | 1.33 |
清算备付金 | 643105.87 | 996151.78 | 1415217.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 17689347.23 | 23491078.44 | 22582443.97 |
基金持有人权益合计 | 17237386.11 | 22111800.61 | 21880134.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170481.56 | 297596.94 | 355895.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 141544.31 | 927902.98 | 237683.24 |
股票投资市值 | 16007084.40 | 20916438.06 | 20693713.14 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |