会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1129434.23 | 319731.62 | 11380952.39 |
| 保证金 | 488111.51 | 396657.97 | 1318850.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 384419.09 | 1053888.97 | 3825966.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 231409.80 | NaN |
| 应收申购款 | 400.00 | 1300.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26901361.71 | 56361155.32 | 130664060.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19202.62 | 37309.29 | 66357.47 |
| 应付基金托管费 | 5486.42 | 10659.78 | 18959.28 |
| 应付交易清算款 | 200151.67 | NaN | 9915163.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1515.46 | 19896.50 | 28721.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1553129.61 | 5560533.74 | 10991016.46 |
| 基金单位总额 | 23052925.16 | 45861254.07 | 106481545.86 |
| 未分配收益 | 2295306.94 | 4939367.51 | 13191498.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25348232.10 | 50800621.58 | 119673044.23 |
| 基金单位发行总份额 | 25604247.50 | 50940733.92 | 108081327.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.00 | 1.11 |
| 清算备付金 | 476955.66 | 346525.25 | 1307895.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26901361.71 | 56361155.32 | 130664060.69 |
| 基金持有人权益合计 | 25348232.10 | 50800621.58 | 119673044.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 229289.66 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 763895.84 | 763895.84 | 763895.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1904.68 | 978163.10 | NaN |
| 股票投资市值 | 4469373.88 | 10026489.48 | 69790.00 |
| 债券投资市值 | 20429623.00 | 44301300.00 | 96068501.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
