会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年第1季 | 14年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1456596.02 | 1456596.02 | 1220850.88 |
保证金 | 3847.48 | 3847.48 | 2387.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 461.06 | 461.06 | 403.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 882009.39 | 882009.39 | 832405.72 |
应收申购款 | 228642.13 | 228642.13 | 33738.29 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 32164257.27 | 32164257.27 | 27705014.51 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 19183.62 | 19183.62 | 25181.91 |
应付基金托管费 | 4220.41 | 4220.41 | 5540.01 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12203.88 | 12203.88 | 4711.22 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 493376.49 | 493376.49 | 900535.44 |
基金单位总额 | 17150609.79 | 17150609.79 | 19730852.65 |
未分配收益 | 14520270.99 | 14520270.99 | 7073626.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 31670880.78 | 31670880.78 | 26804479.07 |
基金单位发行总份额 | NaN | 6744927.00 | 21093447.46 |
每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | 1.27 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 32164257.27 | 32164257.27 | 27705014.51 |
基金持有人权益合计 | 31670880.78 | 31670880.78 | 26804479.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 76648.11 | 76648.11 | 89479.19 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 381120.47 | 381120.47 | 775623.11 |
股票投资市值 | 29588092.96 | 29588092.96 | 25615228.54 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |