会计年度 |
 |
| 项目 | 12年年度 | 12年中期 | 11年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 184323032.83 | 5897746.99 | 122772359.19 |
| 保证金 | 3386044.82 | 1413908.58 | 1886139.66 |
| 应收股利 | NaN | 1363285.17 | NaN |
| 应收利息 | 36469.64 | 14263.67 | 27497.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 780749762.36 | 714277139.15 | 723289446.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 776659.34 | 886188.68 | 965403.00 |
| 应付基金托管费 | 129443.24 | 147698.12 | 160900.53 |
| 应付交易清算款 | 129693776.66 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1361142.20 | 1068597.99 | 751643.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 132141020.34 | 2321281.55 | 1957947.29 |
| 基金单位总额 | 843104538.41 | 843104538.41 | 843104538.41 |
| 未分配收益 | -194495796.39 | -131148680.81 | -121773039.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 648608742.02 | 711955857.60 | 721331499.29 |
| 基金单位发行总份额 | 421551399.27 | 421551399.27 | 421551399.27 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 2429216.27 | 600640.19 | 782302.56 |
| 买入返售证券 | 100000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 780749762.36 | 714277139.15 | 723289446.58 |
| 基金持有人权益合计 | 648608742.02 | 711955857.60 | 721331499.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179998.90 | 218796.76 | 80000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 493004215.07 | 705587934.74 | 598603449.82 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
