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银河银富A(150005)

银河银富A(150005)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4287296355.634286673185.956755461639.61
保证金19625861.8318504870.223047619.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息49454165.4170130633.5984006776.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款3209309.8649650149.44113654475.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值18681731252.4618925031981.0122137712009.94
应付基金管理费及业绩报酬5168804.884945999.575503916.90
应付基金托管费1566304.521498787.761667853.60
应付交易清算款3839128.933079853.05NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金86505.01119273.2974997.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN95503.80NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16186146.08686324593.6114216944.34
基金单位总额18665545106.3818238707387.4022123495065.60
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值18665545106.3818238707387.4022123495065.60
基金单位发行总份额18665545106.3818238707387.4022123495065.60
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金19613181.8218499192.353047619.05
买入返售证券2852793499.983688670535.115046709131.47
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计18681731252.4618925031981.0122137712009.94
基金持有人权益合计18665545106.3818238707387.4022123495065.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179274.32103223.64199000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金120262.7869283.8038615.55
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款292775.431729986.231536402.23
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值11469352059.7510811402606.7010114832367.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元