会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 537945198.95 | 318422945.06 | 328954788.64 |
| 保证金 | 2414044.32 | 103673.98 | 160434.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8309641.08 | 7214575.07 | 59218.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 32858.31 | 15252132.22 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11667098772.97 | 8658987854.36 | 5904582653.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10677353.97 | 7071309.02 | 4769279.33 |
| 应付基金托管费 | 2349017.90 | 1555687.99 | 1049241.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2124812.90 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 965097.73 | 1090315.51 | 869517.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15255629.13 | 11494745.98 | 10629357.57 |
| 基金单位总额 | 11859574547.56 | 11902703016.90 | 11753402641.44 |
| 未分配收益 | -207731403.72 | -3255209908.52 | -5859449345.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11651843143.84 | 8647493108.38 | 5893953295.95 |
| 基金单位发行总份额 | 7291614534.73 | 7291614529.17 | 3267000871.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.19 | NaN |
| 清算备付金 | 2277535.45 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11667098772.97 | 8658987854.36 | 5904582653.52 |
| 基金持有人权益合计 | 11651843143.84 | 8647493108.38 | 5893953295.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1264159.53 | 1777433.46 | 1816506.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 10918297030.31 | 8167964528.03 | 5575408211.50 |
| 债券投资市值 | 200100000.00 | 150030000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
