会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10026387.00 | 70869788.65 | 100909825.25 |
保证金 | 2308138.51 | 2244823.77 | 1493493.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1104390.26 | 320322.47 | 12739.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3715353.02 | 64922911.46 | NaN |
应收申购款 | 227586.58 | 1352813.79 | 2316089.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1183481615.12 | 1154215158.16 | 1134952380.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1470458.44 | 1334297.27 | 1399530.72 |
应付基金托管费 | 245076.40 | 222382.89 | 233255.11 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1308579.07 | 1134661.32 | 983672.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6757007.69 | 9212294.03 | 9014337.11 |
基金单位总额 | 826098347.69 | 852980244.91 | 881605500.12 |
未分配收益 | 350626259.74 | 292022619.22 | 244332543.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1176724607.43 | 1145002864.13 | 1125938043.12 |
基金单位发行总份额 | 826098347.69 | 852980244.91 | 881605500.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.34 | 1.28 |
清算备付金 | 2082530.47 | 1984901.88 | 1170673.39 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1183481615.12 | 1154215158.16 | 1134952380.23 |
基金持有人权益合计 | 1176724607.43 | 1145002864.13 | 1125938043.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 716598.66 | 613619.59 | 723841.77 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1803754.10 | 1803754.10 | 1803754.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1212541.02 | 4103578.86 | 3870283.01 |
股票投资市值 | 1106052678.03 | 984478594.58 | 1030220232.70 |
债券投资市值 | 60047081.72 | 30025903.44 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |