会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1451503.11 | 2622744.96 | 2682253.69 |
| 保证金 | 272.41 | 415.40 | 1171.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31868909.33 | 3557133.85 | 2579065.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10100967.40 |
| 应收申购款 | 18841776.96 | 1335218.47 | 8876929.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4075450255.81 | 226806644.68 | 213315487.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 792680.11 | 52022.54 | 39885.80 |
| 应付基金托管费 | 264226.69 | 17340.86 | 13295.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 86483.49 | 23995.87 | 16191.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 570513.00 | 15440.39 | 19881.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1102103054.75 | 30493969.68 | 45430322.52 |
| 基金单位总额 | 2747366191.29 | 184094506.58 | 160511726.11 |
| 未分配收益 | 225981009.77 | 12218168.42 | 7373439.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2973347201.06 | 196312675.00 | 167885165.33 |
| 基金单位发行总份额 | 2747366191.29 | 184094506.58 | 160511726.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4075450255.81 | 226806644.68 | 213315487.85 |
| 基金持有人权益合计 | 2973347201.06 | 196312675.00 | 167885165.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188400.00 | 79524.68 | 160012.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 244168.91 | 20723.72 | 13549.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2817184.52 | 165980.97 | 20459.39 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3822537494.00 | 197042332.00 | 178067600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
