会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1432526.83 | 2696745.77 | 2219085.93 |
| 保证金 | 44934177.72 | 73619586.30 | 78398467.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 129269711.18 | 107146878.98 | 92146321.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 150627309.60 | 101911891.24 | 98938098.04 |
| 应收申购款 | 7443304.27 | 5341439.61 | 12837648.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8309858769.60 | 6869939460.90 | 5164497044.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1821336.02 | 1663093.63 | 1199695.37 |
| 应付基金托管费 | 520381.74 | 475169.58 | 342770.11 |
| 应付交易清算款 | 150089807.16 | 273166611.80 | 100042849.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 66605.28 | 28784.89 | 22846.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1691.96 | 11132.76 | -78563.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2029526393.77 | 1295123840.05 | 359165741.85 |
| 基金单位总额 | 5642671691.39 | 5043341274.29 | 4383344446.04 |
| 未分配收益 | 637660684.44 | 531474346.56 | 421986856.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6280332375.83 | 5574815620.85 | 4805331302.97 |
| 基金单位发行总份额 | 5642671691.39 | 5043341274.29 | 4383344446.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | 44897457.16 | 73561616.10 | 78324637.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 63700215.55 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8309858769.60 | 6869939460.90 | 5164497044.82 |
| 基金持有人权益合计 | 6280332375.83 | 5574815620.85 | 4805331302.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 360813.49 | 379096.85 | 361432.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 802396.66 | 780897.83 | 711848.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11537170.37 | 68321971.95 | 10369235.40 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7710038740.00 | 6562604919.00 | 4741958207.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
