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易方达增强债券A(110017)

易方达增强债券A(110017)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1954970.793656882.522826346.11
保证金138996581.647877185.6167250926.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息300893042.57222677017.03128355143.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款705639805.8824852062.262241.25
应收申购款66355932.1379087705.6466093097.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值28142479057.2120624102608.5210349915157.16
应付基金管理费及业绩报酬12278670.4610802609.064944306.02
应付基金托管费3778052.453323879.691521324.93
应付交易清算款581373320.9916872299.28NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金126451.33116433.70108008.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-959778.321218.1474056.93
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5097716647.63270425418.40888282957.06
基金单位总额16871834189.2415184054911.377030427078.45
未分配收益6172928220.345169622278.752431205121.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23044762409.5820353677190.129461632200.10
基金单位发行总份额16871834189.2415184054911.377030427078.45
每份基金单位资产净值1.371.341.35
清算备付金138798875.557628387.1567072601.47
买入返售证券NaN129904634.8588270252.41
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计28142479057.2120624102608.5210349915157.16
基金持有人权益合计23044762409.5820353677190.129461632200.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债544840.83523595.70520583.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6999796.336586947.096152428.72
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款57196568.02180551519.2830027183.12
股票投资市值3407593689.172569366078.621684589925.96
债券投资市值23211047435.0317131502241.998074292824.63
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元