会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年前3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1092103991.73 | 2156427678.79 | 2491571420.72 |
| 保证金 | 11939290.78 | 324892360.15 | 22982556.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 84270.74 | 4246178.97 | 290510.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 69576.48 | 43537433.28 | 157633864.17 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20081989280.44 | 22587489255.98 | 28993217048.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26260604.80 | 8270095.20 | 36635844.93 |
| 应付基金托管费 | 4376767.47 | 1378349.18 | 6105974.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 61883882.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5514994.58 | 7023751.13 | 14191311.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 98327753.94 | 102442957.33 | 292151795.54 |
| 基金单位总额 | 2791221583.39 | 3043094297.36 | 3551105044.86 |
| 未分配收益 | 17192439943.11 | 19441952001.29 | 25149960208.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19983661526.50 | 22485046298.65 | 28701065253.24 |
| 基金单位发行总份额 | 2791221583.39 | 3043094297.36 | 3551105044.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.16 | 7.39 | 8.08 |
| 清算备付金 | 4507373.70 | 317672508.75 | 17813660.66 |
| 买入返售证券 | NaN | 5700000000.00 | 5921900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20081989280.44 | 22587489255.98 | 28993217048.78 |
| 基金持有人权益合计 | 19983661526.50 | 22485046298.65 | 28701065253.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 314409.72 | 509465.32 | 806275.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 61860977.37 | 85261296.50 | 172528506.97 |
| 股票投资市值 | 18977792150.71 | 14358385604.79 | 20398838696.91 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
