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易方达策略成长(110002)

易方达策略成长(110002)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款50247345.9399748850.53119535437.32
保证金985596.962551395.291749846.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1281056.40322191.0515960.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN70587712.73NaN
应收申购款188245.361839796.38275319.51
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1357217471.051325185846.711298416033.67
应付基金管理费及业绩报酬1671937.711529528.591617957.79
应付基金托管费278656.26254921.41269659.62
应付交易清算款19695770.69NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金844583.871360888.301142712.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额26700311.2610807932.5512641065.72
基金单位总额252050039.07266294310.83296696523.87
未分配收益1078467120.721048083603.33989078444.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1330517159.791314377914.161285774967.95
基金单位发行总份额252050039.07266294310.83296696523.87
每份基金单位资产净值5.284.944.33
清算备付金736369.322257363.541392384.94
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1357217471.051325185846.711298416033.67
基金持有人权益合计1330517159.791314377914.161285774967.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债465536.21363891.13478896.44
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2941399.002941399.002941399.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款802427.524357304.126190440.30
股票投资市值1234469721.861120117461.651176839469.01
债券投资市值70045504.5430018439.08NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元