会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 301418134.70 | 174563542.30 | 49992479.46 |
保证金 | 2359568.59 | 3798141.73 | 2996638.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8295152.39 | 13137912.16 | 8878912.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 27631386.24 | NaN | 36767591.52 |
应收申购款 | 4693661.96 | 1802996.58 | 8500056.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4046721462.14 | 3343211661.27 | 3123956936.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4928215.52 | 3942156.23 | 3730474.34 |
应付基金托管费 | 821369.24 | 657026.04 | 621745.69 |
应付交易清算款 | 42305148.27 | 34778587.74 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1348151.60 | 1027592.09 | 1584121.57 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 56688762.51 | 50174528.67 | 14126393.07 |
基金单位总额 | 689626536.53 | 638362974.41 | 666303478.10 |
未分配收益 | 3300406163.10 | 2654674158.19 | 2443527065.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3990032699.63 | 3293037132.60 | 3109830543.80 |
基金单位发行总份额 | 689626536.53 | 638362974.41 | 666303478.10 |
每份基金单位资产净值 | 5.79 | 5.16 | 4.67 |
清算备付金 | 1759434.06 | 3449226.19 | 2698896.75 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4046721462.14 | 3343211661.27 | 3123956936.87 |
基金持有人权益合计 | 3990032699.63 | 3293037132.60 | 3109830543.80 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 860837.80 | 872245.57 | 853266.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 623826.04 | 623633.17 | 627203.98 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5801214.04 | 8273287.83 | 6709581.33 |
股票投资市值 | 2483474532.70 | 2097083777.64 | 1986006788.23 |
债券投资市值 | 1218849025.56 | 1052825290.86 | 1030814469.86 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |