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富国强收益债券A(100070)

富国强收益债券A(100070)资产负债

会计年度

项目 14年年度 14年中期 13年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15007376.9320919071.4343449.10
保证金2797310.282654874.0811490891.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4719754.707265274.605381863.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款261278.83NaN192476.70
应收申购款NaNNaN10009000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值199797972.44322772918.42327548211.30
应付基金管理费及业绩报酬91702.6897278.26255470.56
应付基金托管费27510.8129183.4876641.16
应付交易清算款13809995.35732064.5098016.47
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金700.00NaN3904.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1151.38NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19802267.73124602455.93185542028.65
基金单位总额162469876.04187110287.84138993730.82
未分配收益17525828.6711060174.653012451.83
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值179995704.71198170462.49142006182.65
基金单位发行总份额109708096.93121513729.2376687254.01
每份基金单位资产净值1.11NaNNaN
清算备付金2789125.422617893.0811435719.18
买入返售证券29000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计199797972.44322772918.42327548211.30
基金持有人权益合计179995704.71198170462.49142006182.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债280000.00149808.27260000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金571500.00571500.00571500.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值148012251.70291933698.31300430530.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元