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大成现金增利货币B(091022)

大成现金增利货币B(091022)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15001167684.5917224567916.8514501753445.83
保证金NaN5666666.6733977619.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息170165294.67144259701.4692865244.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款300557.32NaN75512.06
应收申购款2860447.873528964.534453551.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值31488659163.0533283207915.1030671563220.99
应付基金管理费及业绩报酬8647501.068749677.548564116.82
应付基金托管费2620454.872651417.472595186.92
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金266127.98282335.15257851.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息31703.24120381.80124153.61
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额520473785.961302608063.21320169219.04
基金单位总额30968185377.0931980599851.8930351394001.95
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值30968185377.0931980599851.8930351394001.95
基金单位发行总份额30968185377.0931980599851.8930351394001.95
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN5666666.6733977619.05
买入返售证券7418830893.196042342683.518311827048.04
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计31488659163.0533283207915.1030671563220.99
基金持有人权益合计30968185377.0931980599851.8930351394001.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债262300.00255572.33264400.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金98889.8817390.2715271.24
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8895334285.419862841982.087526610799.97
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元