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大成核心双动力混合(090011)

大成核心双动力混合(090011)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5800995.6222906397.9125123206.73
保证金159685.2862621.81608916.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息565.292264.792318.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款14252.95451855.4225309.48
应收申购款28101.325284.0128662.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值39155573.11178488396.48160142559.27
应付基金管理费及业绩报酬47485.68219528.16189868.48
应付基金托管费7914.2636588.0231644.74
应付交易清算款173.98NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金95136.6477582.76227348.09
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额244170.02697642.101001981.19
基金单位总额23884323.51115003796.49132469497.31
未分配收益15027079.5862786957.8926671080.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值38911403.09177790754.38159140578.08
基金单位发行总份额23884323.51115003796.49132469497.31
每份基金单位资产净值1.631.551.20
清算备付金107916.65NaN585018.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计39155573.11178488396.48160142559.27
基金持有人权益合计38911403.09177790754.38159140578.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91742.45185626.62165150.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1717.01178316.54387969.36
股票投资市值33150272.65155059972.54134354145.44
债券投资市值1700.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元