会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5587311.23 | 5800995.62 | 22906397.91 |
保证金 | 143793.49 | 159685.28 | 62621.81 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 772.26 | 565.29 | 2264.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 37772.27 | 14252.95 | 451855.42 |
应收申购款 | 980.37 | 28101.32 | 5284.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 33945163.36 | 39155573.11 | 178488396.48 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 43227.16 | 47485.68 | 219528.16 |
应付基金托管费 | 7204.52 | 7914.26 | 36588.02 |
应付交易清算款 | NaN | 173.98 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 77329.07 | 95136.64 | 77582.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 198373.76 | 244170.02 | 697642.10 |
基金单位总额 | 21081096.46 | 23884323.51 | 115003796.49 |
未分配收益 | 12665693.14 | 15027079.58 | 62786957.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 33746789.60 | 38911403.09 | 177790754.38 |
基金单位发行总份额 | 21081096.46 | 23884323.51 | 115003796.49 |
每份基金单位资产净值 | 1.60 | 1.63 | 1.55 |
清算备付金 | 138474.36 | 107916.65 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 33945163.36 | 39155573.11 | 178488396.48 |
基金持有人权益合计 | 33746789.60 | 38911403.09 | 177790754.38 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 65014.63 | 91742.45 | 185626.62 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5598.38 | 1717.01 | 178316.54 |
股票投资市值 | 28174533.74 | 33150272.65 | 155059972.54 |
债券投资市值 | NaN | 1700.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |