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大成核心双动力混合(090011)

大成核心双动力混合(090011)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25123206.739581809.0313275220.52
保证金608916.5163600.81162786.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2318.332376.022742.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25309.48NaNNaN
应收申购款28662.781514.865901.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值160142559.2789360350.1973404482.68
应付基金管理费及业绩报酬189868.48106502.3395117.95
应付基金托管费31644.7417750.3815853.00
应付交易清算款NaN389434.55NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金227348.0998281.7560568.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1001981.19779983.37487536.68
基金单位总额132469497.3189950133.8190890885.88
未分配收益26671080.77-1369766.99-17973939.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值159140578.0888580366.8272916946.00
基金单位发行总份额132469497.3189950133.8190890885.88
每份基金单位资产净值1.200.981.10
清算备付金585018.7053191.87144111.27
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计160142559.2789360350.1973404482.68
基金持有人权益合计159140578.0888580366.8272916946.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165150.5263244.97250017.33
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款387969.36104769.3965979.75
股票投资市值134354145.4479711049.4759957831.96
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元