会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 42357451.84 | 19055126.12 | 22022428.08 |
保证金 | 233969.98 | 2287936.11 | 751756.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 644267.12 | 1168209.36 | 780535.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 492324.60 | NaN |
应收申购款 | 116199.16 | 66720.13 | 11483.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 274443018.07 | 328015233.14 | 298107827.20 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 353275.26 | 330947.90 | 362049.18 |
应付基金托管费 | 58879.16 | 55158.00 | 60341.54 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 8060947.81 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 38895.67 | 171292.22 | 276471.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 9246.98 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 802959.99 | 50242805.81 | 9712719.24 |
基金单位总额 | 151988175.28 | 161424316.42 | 181260945.20 |
未分配收益 | 121651882.80 | 116348110.91 | 107134162.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 273640058.08 | 277772427.33 | 288395107.96 |
基金单位发行总份额 | 151988175.28 | 161424316.42 | 181260945.20 |
每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.72 | 1.59 |
清算备付金 | 198662.21 | 2192884.83 | 612533.32 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 274443018.07 | 328015233.14 | 298107827.20 |
基金持有人权益合计 | 273640058.08 | 277772427.33 | 288395107.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229230.53 | 142644.55 | 111903.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2600.00 | 2953.75 | 2602.12 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 120035.31 | 1230562.41 | 838403.02 |
股票投资市值 | 172166639.27 | 208110930.02 | 209519636.17 |
债券投资市值 | 58924490.70 | 96833986.80 | 65021987.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |