会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 457794.28 | 1538781.33 | 314997.35 |
| 保证金 | 7682274.19 | 15645581.11 | 53883992.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42631591.04 | 36700267.73 | 63881786.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1102237.89 | NaN | 985433.28 |
| 应收申购款 | 13089.67 | 73443.26 | 6859590.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2595582800.77 | 2295924508.43 | 3634125377.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 811084.04 | 548430.52 | 1202053.50 |
| 应付基金托管费 | 243325.18 | 164529.14 | 360616.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 22834934.50 | 171062.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49833.06 | 38664.68 | 29538.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 7274.69 | 9711.85 | 30085.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 542342303.41 | 385201274.65 | 765189239.30 |
| 基金单位总额 | 1645626931.92 | 1572007331.60 | 2398420437.86 |
| 未分配收益 | 407613565.44 | 338715902.18 | 470515700.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2053240497.36 | 1910723233.78 | 2868936138.44 |
| 基金单位发行总份额 | 1645626931.92 | 1572007331.60 | 2398420437.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.22 | 1.20 |
| 清算备付金 | 7648388.03 | 15601397.61 | 53854256.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2595582800.77 | 2295924508.43 | 3634125377.74 |
| 基金持有人权益合计 | 2053240497.36 | 1910723233.78 | 2868936138.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202432.93 | 143085.18 | 210413.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 215288.32 | 181779.85 | 405905.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 791066.22 | 52692518.82 | 422099.43 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2543695688.20 | 2241966309.50 | 3508199451.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
